外汇新手:从心态到方法,如何正确止损?

2022-09-05 09:05:16 文章样式

止损是交易者风险管理的重要组成部分，但许多人不愿意在实践中迈出这一步。

问:为什么很多人不喜欢设置止损？

答：没有必要。长期投资者每年交易次数很少，每次进入市场前都做了充分的研究，因此他们可以在交易失败时平静地确定退出位置。只要市场没有太大偏差，他们通常会选择承担短期回调。对于快速进出的超短期投资者来说，似乎没有必要停止损失。如果止损位置设置不好，很容易频繁触发并损失本金。

不情愿。面对损失，投资者不愿意出售损失的目标，因为他们讨厌损失。毕竟，在止损之前，市场仍有机会逆转。毕竟，涨跌的概率是50%；一旦止损，唯一确定的因素是增加交易成本并锁定损失。除了交易成本，我不想止损，因为我坚信我的交易策略是正确的。

事实上，另一个更重要的指标是盈亏比，而不是胜率。这一指标传达了一个主要思想：利润是预期的，损失是可以限制的。只有利用有限的损失来获得无限的利润，才能符合期货市场赚大亏小的交易逻辑。

第二个问题：止损意味着否定自己，太痛苦了，不能说服自己，怎么办？

答:完美的交易可以说是不存在的。学会止损是接受不完美的开始。买了很多订单后，价格一开始就上涨了。看到利润一步一步上升，你欣喜若狂。但瞬间，只是一瞬间，价格暴跌，突然突破成本线，亏损逐渐扩大。你止损还是止损？

在他们的逻辑框架被市场动摇之前，坚持自己的立场，考虑价格波动可能给他们的资本带来的风险，及时止损，不怕止损，是交易成功的唯一途径。你必须有承认错误的能力和勇气坚持正确的方向。而且在很多情况下，两者是相互矛盾的。如何在认错和坚持正确之间取得适当的平衡需要很长时间。当然，成功的交易也需要有完善的资本管理能力，何时扩大和降低资本使用的比例，是交易员必不可少的技能。

三个问题：为什么事后看市场能盈利，真正的交易却亏损？

答:很多人在不久的将来都有很强的交易偏好。一旦一个交易策略出现，失去了几个订单，就开始担心得失。你认为策略有问题，是市场还是你自己的问题？你想修改策略吗？你想停止交易吗？

当你非常关注每笔交易的盈亏时，你的情绪已经被市场所控制。所以在交易中，尽量让自己成为渣男。市场对你做了什么并不重要。只要你不兴奋，你就不会受伤。

在利润的诱惑下，人们往往会失去理智，忽视风险。当你对未知利润持怀疑态度时，你总是谨慎；但当你在其中，真正感受到利润的诱惑时，你会本能地忽视风险，最终造成损失。所以这就是为什么很多人可以理性和客观地分析市场，但现在他们不能克制自己。

另外，k其实线图是有视觉偏差的。k线图上的一些形式与复盘软件中的真实市场大不相同，可能会影响我们的判断，导致技术失败。

还有很多人脑子里充满了牛X的交易策略，精通交易技术，准确看待市场，但做不到盈利，99%是你仓位的问题。

所以无论如何，止损是必须的。

四个问题：那么，什么止损方法更容易使用呢？

答：方法1：压力位支撑位止损。订单进入现场后，找到上下压力和支撑位置设置止损。空订单将止损设置在压力位置上方，多个止损设置在支撑位置下方。

方法2：市场启动波的前高和前低止损。这是设置止损最常用的方法，也是右侧交易中最常用的止损方法。市场第一波启动后，建立方向，寻找进入市场的机会。进入市场后，将止损设置在启动波的前高或前低。

方法3:市场回调高点或低点止损。市场开始波走后，市场回调波确立后进入市场，止损设定在回调波的高点或低点。

方法4：移动平均线止损。订单进入市场后，价格反向突破移动平均线后，订单止损通常用于移动平均线交易系统。

方法5：整理形式的高点和低点止损。这种止损方法主要用于破位进入交易系统。形式破位后，止损设置在形式的高点和低点。

方法6：左侧交易按固定金额止损。左侧交易属于猜测顶部和底部的交易逻辑。在下跌过程中买入，在上涨过程中卖出，有时很难找到合理的技术位置来设置止损，可以使用固定金额的止损。

方法7：左交易固定空间止损。左交易猜测交易逻辑，订单进入市场后，找不到合理的止损技术位置，选择固定止损空间止损。

方法8：跟踪止损。订单进入市场后，设置原始止损，订单产生一定的浮动利润后，跟随利润调整止损。

五问：止损要注意什么？

答：（1）止损方法应根据不同的进入方法进行选择。例如，如果形式破裂，止损更适合k线的高低点；移动平均线的止损模式适合与移动平均线的进入模式相结合。

(2)没有最好最完美的止损方法。不要走进最近偏好的怪圈圈。如果你认为这种方法最近很好，你可以用它。如果不容易使用，你可以很快改变它。这个想法是致命的。最重要的不是你用什么方法，而是你必须有一个方法，然后一致地执行它，统计它的交易结果，然后我们就知道如何优化它。

六个问题:止损被打掉后，冲进去的冲动和欲望特别强烈，总想赶紧弥补。有这种心态该怎么办？

答:这种心理有两个原因:1。就是不愿意赔钱，想挽回损失。2.怕错过后面的大市场，怕早点止损下车。

为了解决这些问题，我们必须将每笔交易归零，从零开始。你应该告诉自己，你已经止损了，不能轻易下订单。你应该告诉自己，大多数时候，止损后，市场不符合进入市场的条件。大多数时候，你不必考虑进入市场，你已经止损了一次你应该进一步提高信号的有效性，过滤掉假信号。

当然，止损后，市场可能会很快回归，让我们错过下一个市场，你想告诉自己，无论我们如何防范，止损后，可能会错过一波市场，但这是你的系统，是你的系统应该承担，许多市场注定要错过我们，是我们的过客。你不能把握所有的市场，能把握在你能力范围内的市场，该错过的就错过，但有些市场是错过的。