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6个案例带你了解政策利好行业选股法!

2022-09-25 15:31:22 文章样式

行业选股政策好，很容易理解，是指国家出台的行业政策对某一行业有利，从而给该行业的个股带来表现机会。

案例1高铁：战略性新兴产业优先发展

2010年12月7日，国务院副总理张德江在第七届世界高速铁路会议上表示，政府已将高速铁路作为战略性新兴产业，未来将增加对财政投资、建设用地、技术创新和商业环境的支持。

到2012年，我国铁路运营里程将达到11万多公里，其中新建高速铁路将达到1.3万公里。未来几年，我国高铁建设将进入全面收获期。邻近省会城市将形成1~2小时交通圈，省会与周边城市形成半小时至1小时交通圈。

北京至全国大部分省会城市将在8小时内形成交通圈。随后，高铁板块市场表现持续。
高铁行业涵盖七个环节：原材料、零部件、基础设施、机械、配套设施、运营物流和后续服务。有180多家上市公司与高铁行业有关，62家核心公司较多，行业复杂。

高铁相关环节如下:

(1)上游原材料环节:工程机械、桥梁、隧道专用钢铁、水泥、电力、建材企业将直接受益，对徐工机械(00425)、三一重工(600031)持乐观态度。

(2〉机械车辆环节:中国南车(601766)和中国北车(601299)是高铁主题的首选目标，共同垄断国内铁路机车制造市场95%的份额。

(3)零件环节:太原重工 (600169)其高速列车轮轴国产化项目和年产30万件高速列车轮项目进入实施阶段；晋亿实业 (601002)铁路配件需求量大；细分市场还包括天马股份(002122)和关节轴承龙溪股份，主要从事铁路轴承( 600592)这类公司仍有很大的发展空间。

(4〉信息电子设备链接：同一股份（600100）子公司获得高铁订单，是唯一的客运服务集成商；辉煌技术（002296）、远望谷（002161），是铁道部车辆识别系统的主要标准制造商之一。

(5〉铁路营运和物流环节:大秦铁路(601006)、广深铁路（601333)、铁龙物流（600125)、中储股份（600787)等在大物流体系内的业务增值潜力巨大。尤其是铁龙物流、中储股份这样具有大规模铁路货运的龙头企业，未来依托交通枢纽，提升业务辐射的预期也更为明朗。

案例2中国国旅受益政策
自2011年1月1日起，海南正式实施了海外旅客购物离境退税政策。与此中国人也将开始免税离岛。该政策实施后，中国国际旅行社（601888）作为海南省唯一的免税商店运营商，具有较高的垄断经营权，是海南离岛免税政策中受益最大的上市公司。中国国际旅行社旅游在资本市场式在资本市场是独一无二的。

中国人的离岛购物政策金额为5000元。根据海南免税业务，人均消费政策金额为5000元，购物人数为200万元。如果公司净利润率保持在20%，可能会给中国国际旅行社带来20亿元的净利润空间(见图1-1)。

案例3节能减排政策受益股
2010年11月，九部委发布了《关于加强二曙英污染防治的指导意见》，要求重点企业采取有利于二曙英减少和控制的技术和防治措施，为设备企业提供机会。在上市公司中，桑德环境（00826）、华光（600475）和盛云( 300090)将从中受益。

相关部门调整环保和资源综合利用设备进口税收政策，部分免征关税和进口增值税。受益股包括桑德环境(00826)、华光(600475)、龙净环保(600388)、九龙电力(600292)等。

案例4乳业行业标准提升受益股

2010年底前不合格的乳制品企业将被清理注销。伊利股份(600887)、光明乳业(600597)、三元股份(600429)、维维股份(600300)、黄氏乳业(002329)将从中受益。

5包钢稀土蹦极跳
2009年5月，国土资源部发布《2009年钨锑矿和稀土矿开采总量控制指标通知》。2010年，我国进一步限制稀土、钨、锑开采总量。

原则上，在2011年6月30日之前，新的钨矿、锑矿和稀土矿开采登记申请暂停。2010年8月，内蒙古自治区人民政府明确规定，到2010年底，包头钢铁（集团）有限公司将在内蒙古自治区实现稀土战略资源。

2010 9月初，国务院正式发布《关于促进企业并购重组的意见》，首次将稀土列为重点行业并购重组名单，减少稀土出口。这些政策对包钢稀土（600111）有利，股价也在上涨。详见图1-2。

稀土开始控制后，一些大型国有企业也染指。五矿集团通过五矿开发(600058)布局江西中重离子稀土，中色集团通过中色股份(000758)布局广东稀土，中铝(601600)也染指广西有色。

案例6其他政策受益于细分行业选股
鼓励民间资金参与医疗等政策的出台，引入通策医疗（ 600763)爱尔眼科( 300015)等受益。
工业和信息化部、环境保护部、农业部、国家质检总局最近联合发布了《农药产业政策》。到2015年，中国农药企业数量减少30%，中国前20大农药企业集团销售额达到全国总销售额的50%以上，2020年销售额达到70%以上。

农药行业可能迎来并购潮。上市公司杨农化工(600486)、新安股份(600596)、利尔化工(002258)、大成股份(600882)、诺普信(002215)等。，有望受益。

案例77大新兴产业细分政策出台时点判断(见表1-1)

就物联网而言，据相关专家介绍，物联网应用的十大关键领域是智能电网、智能交通、智能物流、智能家居、环境与安全检测、工业与自动化控制、医疗卫生、精细农牧业、金融与服务业、国防军事等。其中，智能电网投资最大，十二五期间产值将达到2000亿元。

具体到a股上市公司，物联网主要包括传感器、系统集成和通信网络三个环节。传感器级别包括海康威视、大华股份、大理科技、威创股份和宁波GQY，位置定位领域的四维图形、超图软件、合众思壮、华力创通、广电运通、恒宝股份、东信和平三泰电子、中瑞思创、远望谷等电子标签领域；

在系统集成和通信网络层面，有辉煌的技术、智能、银江股份、数字政通、东华软件、用友软件、键桥通信、启明信息等；智能电网受益公司包括徐继电器、平高电气、国电南子、思远电气、国电南瑞、科陆电子、长城开发等。关心物联网建设的投资者可以关注上述公司的动态。

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