市场震荡环境的识别与应用

2022-09-28 12:55:34 文章样式

无论是趋势交易者还是区间交易者，他们都非常关注市场是单边趋势还是冲击调整趋势。识别市场是趋势市场还是冲击市场，这是交易的难点，也是一个尚未解决的话题。几乎不可能准确识别市场是趋势还是冲击趋势，这取决于市场的内部规律。但是我们可以使用一些方式较大概率的识别市场是趋势走势还是震荡走势，这种识别对交易意义重大。

一、识别技术工具

如果你是我们的学生，官方账户的长期关注者，或我们书籍的读者，你必须知道技术分析的五大武器。我们仍然主要使用技术分析来识别趋势或冲击趋势。它们是：

1. 多周期分析

2. 均线

3. K线形态与KD超买超卖买超卖相结合

二、识别方法

1. 多周期分析

通过多周期分析判断市场是否是否是一个冲击环境，主要通过不同周期之间的冲击一致性来判断。冲击一致性：当时图甚至15分钟图显示为横向冲击趋势，即当每个周期图没有显示明显的趋势流动时，我们可以判断为冲击市场环境。如下图所示：

识别和应用市场冲击环境

原油最近的天图、4小时图和小时图都没有显示出明显的多头或空头流向，所以我们可以判断当前的市场是震荡市场环境。

1. 均线

我们使用50种技术分析五大利器SMA为了判断市场趋势，我们在《交易密码》一书中也提到，当大周期图50时SMA走平时，说明市场处于震荡阶段。交易方向可以通过天图和4小时图来判断。

识别和应用市场冲击环境

上图也是原油的天图和4小时图。通过上述点的天图和4小时图均线，可以判断市场处于震荡环境中。我们还可以使用一个周期图来判断它是否是一个冲击环境。如下图所示：

识别和应用市场冲击环境

这是美日4小时图。虽然天图的整体格局是空头，但是50SMA保持持平，表明短期市场环境仍然是一个冲击环境，只有当移动平均线出现明显的下行趋势时，短期市场环境才会恢复到短期环境。

3.K线形态与KD超买超卖买超卖相结合

K线形态与KD指标与超买超卖相结合，对趋势市场调整阶段的震荡环境有较好的判断效果。这种判断方法对判断和调整趋势市场的震荡具有重要意义，可以有效防止不恰当的入场时间和方向，但做错短线交易。如下图所示:

识别和应用市场冲击环境

这张图是黄金天图，市场流向和50SMA移动平均线是多头方向，市场的整体趋势是多头。在多头趋势下，我们的一般策略是逢低买入，但我们不能盲目地在图中的市场环境中买入，因为市场的整体模式是多头，但短期市场环境可能是冲击调整环境。我们如何判断它？

一是K线形态显示市场高位（B区域)出现流星线、黄昏之星等形式，创新高后迅速回落到水平支撑下的拉高出货形式；

二是市场持续大幅上涨，表明市场处于一定的超买阶段；

三是KD在指高位向下运行。

结合以上三个条件，黄金目前的冲击调整概率较大，不应盲目购买，当然，多头模式不应做空。读者还可以结合以上三点来判断A区域的冲击调整环境。

1.在冲击环境下的交易

趋势是稀缺的。一般来说，市场往往处于震荡环境中。这种震荡环境不仅具有天图的大格局，而且具有明显趋势下的短期调整。

1.在冲击环境中，我们最好的交易策略是观望，等待市场清晰，通过技术分析，我们可以判断市场环境脱离冲击，然后寻找趋势交易机会。

2.当一个品种处于冲击环境中时，我们等着看；但我们可以找到其他交易方向明显的品种来寻找交易机会，如8月26日至8月30日，直接市场环境相对冲击，我们寻找欧洲和加拿大的短期交易机会。