探索涨停板战术研究的奥秘分析
(一)系统环境篇
沧桑战神:1995年入市,国家经济学家、期货专家、机构运营商、全景网、中国证券网知名博主、《中国证券内部参考》专题指导专家,曾在多家证券金融机构任职,深受广大中小投资者的喜爱。
从这一期开始,我就和大家交流一下涨停战术的研究。涨停战术的研究是我实战体系中非常核心的一部分。经过实战中的反复检验,这三个月和工作人员一起,对升级的涨停战术做了200多组个股实战案例,涨停概率提高到39%,涨停概率提高到42%。就我个人而言,我坚信实战是测试战术研究成功的唯一标准。这次实战测试的效果符合我的预期。现在我终于可以松一口气和大家分享了。当然,如果实战应用有问题,朋友可以及时联系我。我的日限战术研究本身就是一个开放的战术体系,需要不断改进。
涨停板是短期内主力拉升的极致,所以好的短线高手往往会在几天内赚到一年多的钱。以下是我学生最近的实战案例,短期利润丰厚。这不是炫耀。以后实战中失败的案例也会拿出来和大家一起分析原因。炒股是一门严谨的系统科学。我一直把它当学问,求真务实是最起码的态度。
通过以上近期案例,我们可以看到涨停战术的力量。股市中大多数双牛黑马都是从涨停中产生的。因此,无论你是投资者还是投机者,你都不应该忽视它。如果你还想对自己的钱袋负责,你应该不断学习各种有用的知识,研究涨停战术的一定能力。
这个问题是开始。让我们先谈谈系统风险,也就是说,我们可以在什么样的环境中使用交易限制策略。这个地方非常重要。所谓的系统风险是指市场环境。虽然在市场恶化的情况下,很少有股票会有强劲的交易限制,但在实际战斗中,在市场单边下跌的环境中,交易限制的概率远低于牛市环境中交易限制的概率,以最近的失败为例:
000529股票盒横盘半年,4月26日盘口强势。回踩前期盒子后,股票当天涨停,发现成交量和价格配合良好,短期30%的仓位在涨到8%的时候被狙击。当天涨停,第二天回调买入第二仓位30%的仓位狙击。灾难发生在第四天,市场暴跌股票主力无法拉升下跌7%。根据事先制定的战术纪律,损失3%必须止损。这是一个非常经典的失败案例。从干预条件来看,没有大问题,但市场系统环境的恶化可能是失败的主要原因。
因此,我们的交易限制策略研究对系统环境有严格的要求。市场必须处于牛市环境或震荡平衡市场环境中。如果市场K线下跌的斜率小于45%,则可以参与小仓位,禁止参与市场下跌的角度大于60%。让我们来看看最近市场的下跌趋势:
第一波跳水接近90%,第二波接近75%。严禁在这种环境下使用限价策略。我们应该知道,如果环境恶化,我们应该学会等待。
涨停板战法开篇我们谈系统环境,其实主要是向朋友们交待风险,我们这个A股市场,敢于连续拉涨停的主力多为敢死队、游资、私募,这些主力和公募基金不同,他们操盘时往往有极其严格的战术纪律,对资金的安全使用有极其严格的限制条件,根据我过往的经验,敢死队、游资炒作一只股票往往是三五个交易日,静如处子,动如兔子,快进快出,轰轰烈烈。用这样的话来形容他们的交易行为并不过分。一般亏损超过总资金的3%,这些主力会毫不犹豫的割肉离场。这些经历过百战的主力亏损最可能的原因是市场判断失误,系统环境的风险没有预料到。
当主力因系统风险下跌时,散户投资者的结局往往非常悲惨,有些月甚至几年无法解决,所以对系统环境有一般评价,牛市和平衡市场是最佳环境,单边熊市或下降斜率调整阶段严禁使用限制策略。
(二)个股质地篇
在本期中,我将与您讨论交易策略的个股纹理。个股纹理是指个股的基本情况、成长评估、突然积极评估等。我需要在这里向我的朋友解释一些事情。事实上,质地好的股票是主力敢于提高交易限额的勇气。当然,这是主力炒作股票早期必不可少的功课,但散户投资者也应该了解这一点。
我在各种场合说,股票和股票公司严格不一致,因为股票是由交易量决定的,是由资本驱动的,公司的质量是由公司的业绩决定的,所以我们经常看到市场上的好公司股票不上涨或小幅上涨,一些垃圾股票或没有业绩支持公司股票也可以上涨,显然好股票和好公司的内部动机是不同的。
A股票市场、股价和公司利润往往发生严重偏差,这种情况是由于a股投资者的投资理念和投资行为不成熟,二是由于股票市场的暗箱操作,三是由于解除禁令的压力,这种情况我们非常无助,虽然超短期,只要技术形式好,资本干预明显,我们不需要做太多的研究来干预,随着我国a股市场体系的完善和信息披露监管的加强,投资者投资理念和行为的成熟,基础好、成长性高的公司的股票将得到市场的更多认可,公司和公司的股票将逐渐趋于一致,过度偏差的现象将逐渐消除。
所以我的这套涨停板战术并没有抛弃对基础面的研究,所以我会ST除了动态市盈率高的股票,涨停策略看起来更像是投机,但我们在这里兼顾价值投资和成长性投资。
因此,在可能涨停的股票中,我们优先选择符合以下四个标准的股票:一是市场热点板块龙头股优先,容易受到市场青睐,最强最安全;二是优先考虑新兴行业的高成长性小盘股,成长性投资已成为当今世界成熟资本市场投资的共识:三是公司即将迎来企业业绩拐点的股票优先。投资者只关心股票的未来;第四,股票流通板块不能太大,一般不超过10亿股,原则上我们不参与蓝筹股交易限额,市场可持续性差,没有主要力量会炒作中国银行。
在实战我们大体坚持这四个基础面选股原则,说白了就是尽可能的兼顾趋势投资和成长性投资,因为这二者已经成为我现在操作股票的一贯坚守的理念。
002090年,金智科技是涨停板战术系列中成功概率最高的一种。3月23日,股价越过长期阻力线,涨停成交量大。由于整理时间长,一旦股价上涨,往往会失控,所以当天的集合竞价看到成交量高,直接挂单买入。我们来看看当时主力的勇气:
(三)个股趋势篇
编者按:市场处于上涨趋势,每日限额的股票值得买入:市场处于下跌趋势,每日限额的股票是银行家出货,投资者不能触及这些股票。
前几篇术的前几篇文章是关于日限战术的操作环境,即什么样的股票可以在什么样的环境和趋势中使用。这听起来很常见。事实上,大多数有这种想法的人都是新投资者,他们还没有意识到什么是风险。
涨停是股价走势的高潮阶段和冲刺阶段,但就像夜晚穿越的流星一样,最美好的时光往往只是瞬间,高潮过后往往是低谷,所以大多数时候股票没有涨停,还有希望。一旦股票涨停,就要格外小心,所以哪种趋势的股票可以放心使用涨停策略。这里我想和朋友们好好沟通。
研究涨停板战术买入的趋势条件:
1.均线密集缠绕多头,股价呈上升趋势。
2.移动平均线多头排列,但离散程度增加,是股价上涨。
当股价长期处于较小区间时,移动平均线密集缠绕,转弯略微向上,这是最理想的情况。
实战范例:
2002285年,2009年12月24日,2010年5月5日,2002285年世联地产出现涨停,但均明显处于下行趋势,均线为空头,生命线和决策线明显抑制股价。这种情况属于弱涨停,只有分时盘口优秀的顶尖高手才能参与,普通散户只能观望。
以下000631也是如此。2010年2月26日,该股涨停,如果大势不好,就禁止涨停:
我们希望通过积极和消极的比较,让你的朋友明白,在弱环境中,交易限制一般是交易商使用交易限制,强制参与被子的可能性相对较大,只有多头市场和上升趋势的交易限制才有参与价值,包括移动平均线密集缠绕和多头安排的安全系数最高。
相关标签:
评论列表 (条)