探索“涨停板战法研究”奥秘之分析

探索涨停板战术研究的奥秘分析

(一)系统环境篇

沧桑战神:1995年入市，国家经济学家、期货专家、机构运营商、全景网、中国证券网知名博主、《中国证券内部参考》专题指导专家，曾在多家证券金融机构任职，深受广大中小投资者的喜爱。

从这一期开始，我就和大家交流一下涨停战术的研究。涨停战术的研究是我实战体系中非常核心的一部分。经过实战中的反复检验，这三个月和工作人员一起，对升级的涨停战术做了200多组个股实战案例，涨停概率提高到39%，涨停概率提高到42%。就我个人而言，我坚信实战是测试战术研究成功的唯一标准。这次实战测试的效果符合我的预期。现在我终于可以松一口气和大家分享了。当然，如果实战应用有问题，朋友可以及时联系我。我的日限战术研究本身就是一个开放的战术体系，需要不断改进。

涨停板是短期内主力拉升的极致，所以好的短线高手往往会在几天内赚到一年多的钱。以下是我学生最近的实战案例，短期利润丰厚。这不是炫耀。以后实战中失败的案例也会拿出来和大家一起分析原因。炒股是一门严谨的系统科学。我一直把它当学问，求真务实是最起码的态度。

通过以上近期案例，我们可以看到涨停战术的力量。股市中大多数双牛黑马都是从涨停中产生的。因此，无论你是投资者还是投机者，你都不应该忽视它。如果你还想对自己的钱袋负责，你应该不断学习各种有用的知识，研究涨停战术的一定能力。

这个问题是开始。让我们先谈谈系统风险，也就是说，我们可以在什么样的环境中使用交易限制策略。这个地方非常重要。所谓的系统风险是指市场环境。虽然在市场恶化的情况下，很少有股票会有强劲的交易限制，但在实际战斗中，在市场单边下跌的环境中，交易限制的概率远低于牛市环境中交易限制的概率，以最近的失败为例：

000529股票盒横盘半年，4月26日盘口强势。回踩前期盒子后，股票当天涨停，发现成交量和价格配合良好，短期30%的仓位在涨到8%的时候被狙击。当天涨停，第二天回调买入第二仓位30%的仓位狙击。灾难发生在第四天，市场暴跌股票主力无法拉升下跌7%。根据事先制定的战术纪律，损失3%必须止损。这是一个非常经典的失败案例。从干预条件来看，没有大问题，但市场系统环境的恶化可能是失败的主要原因。

因此，我们的交易限制策略研究对系统环境有严格的要求。市场必须处于牛市环境或震荡平衡市场环境中。如果市场K线下跌的斜率小于45%，则可以参与小仓位，禁止参与市场下跌的角度大于60%。让我们来看看最近市场的下跌趋势：

第一波跳水接近90%，第二波接近75%。严禁在这种环境下使用限价策略。我们应该知道，如果环境恶化，我们应该学会等待。

涨停板战法开篇我们谈系统环境，其实主要是向朋友们交待风险，我们这个A股市场，敢于连续拉涨停的主力多为敢死队、游资、私募，这些主力和公募基金不同，他们操盘时往往有极其严格的战术纪律，对资金的安全使用有极其严格的限制条件，根据我过往的经验，敢死队、游资炒作一只股票往往是三五个交易日，静如处子，动如兔子，快进快出，轰轰烈烈。用这样的话来形容他们的交易行为并不过分。一般亏损超过总资金的3%，这些主力会毫不犹豫的割肉离场。这些经历过百战的主力亏损最可能的原因是市场判断失误，系统环境的风险没有预料到。

当主力因系统风险下跌时，散户投资者的结局往往非常悲惨，有些月甚至几年无法解决，所以对系统环境有一般评价，牛市和平衡市场是最佳环境，单边熊市或下降斜率调整阶段严禁使用限制策略。

(二)个股质地篇

在本期中，我将与您讨论交易策略的个股纹理。个股纹理是指个股的基本情况、成长评估、突然积极评估等。我需要在这里向我的朋友解释一些事情。事实上，质地好的股票是主力敢于提高交易限额的勇气。当然，这是主力炒作股票早期必不可少的功课，但散户投资者也应该了解这一点。

我在各种场合说，股票和股票公司严格不一致，因为股票是由交易量决定的，是由资本驱动的，公司的质量是由公司的业绩决定的，所以我们经常看到市场上的好公司股票不上涨或小幅上涨，一些垃圾股票或没有业绩支持公司股票也可以上涨，显然好股票和好公司的内部动机是不同的。

A股票市场、股价和公司利润往往发生严重偏差，这种情况是由于a股投资者的投资理念和投资行为不成熟，二是由于股票市场的暗箱操作，三是由于解除禁令的压力，这种情况我们非常无助，虽然超短期，只要技术形式好，资本干预明显，我们不需要做太多的研究来干预，随着我国a股市场体系的完善和信息披露监管的加强，投资者投资理念和行为的成熟，基础好、成长性高的公司的股票将得到市场的更多认可，公司和公司的股票将逐渐趋于一致，过度偏差的现象将逐渐消除。

所以我的这套涨停板战术并没有抛弃对基础面的研究，所以我会ST除了动态市盈率高的股票，涨停策略看起来更像是投机，但我们在这里兼顾价值投资和成长性投资。

因此，在可能涨停的股票中，我们优先选择符合以下四个标准的股票:一是市场热点板块龙头股优先，容易受到市场青睐，最强最安全；二是优先考虑新兴行业的高成长性小盘股，成长性投资已成为当今世界成熟资本市场投资的共识:三是公司即将迎来企业业绩拐点的股票优先。投资者只关心股票的未来；第四，股票流通板块不能太大，一般不超过10亿股，原则上我们不参与蓝筹股交易限额，市场可持续性差，没有主要力量会炒作中国银行。

在实战我们大体坚持这四个基础面选股原则，说白了就是尽可能的兼顾趋势投资和成长性投资，因为这二者已经成为我现在操作股票的一贯坚守的理念。

002090年，金智科技是涨停板战术系列中成功概率最高的一种。3月23日，股价越过长期阻力线，涨停成交量大。由于整理时间长，一旦股价上涨，往往会失控，所以当天的集合竞价看到成交量高，直接挂单买入。我们来看看当时主力的勇气:

(三)个股趋势篇

编者按：市场处于上涨趋势，每日限额的股票值得买入：市场处于下跌趋势，每日限额的股票是银行家出货，投资者不能触及这些股票。

前几篇术的前几篇文章是关于日限战术的操作环境，即什么样的股票可以在什么样的环境和趋势中使用。这听起来很常见。事实上，大多数有这种想法的人都是新投资者，他们还没有意识到什么是风险。

涨停是股价走势的高潮阶段和冲刺阶段，但就像夜晚穿越的流星一样，最美好的时光往往只是瞬间，高潮过后往往是低谷，所以大多数时候股票没有涨停，还有希望。一旦股票涨停，就要格外小心，所以哪种趋势的股票可以放心使用涨停策略。这里我想和朋友们好好沟通。

研究涨停板战术买入的趋势条件：

1.均线密集缠绕多头，股价呈上升趋势。

2.移动平均线多头排列，但离散程度增加，是股价上涨。

当股价长期处于较小区间时，移动平均线密集缠绕，转弯略微向上，这是最理想的情况。

实战范例：

2002285年，2009年12月24日，2010年5月5日，2002285年世联地产出现涨停，但均明显处于下行趋势，均线为空头，生命线和决策线明显抑制股价。这种情况属于弱涨停，只有分时盘口优秀的顶尖高手才能参与，普通散户只能观望。

以下000631也是如此。2010年2月26日，该股涨停，如果大势不好，就禁止涨停:

我们希望通过积极和消极的比较，让你的朋友明白，在弱环境中，交易限制一般是交易商使用交易限制，强制参与被子的可能性相对较大，只有多头市场和上升趋势的交易限制才有参与价值，包括移动平均线密集缠绕和多头安排的安全系数最高。

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