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系统交易(system trading)是指使用交易系统(rading system) 进行交易。系统交易是一种概念，也可以称为系统交易。交易系统是具体的方案、原则和计划，是系统交易思维的物化。就像我们想乘车出行(系统交易)，所以我们选择乘坐汽车(交易系统)。 系统交易思维是道
类似于系统交易的概念包括：战略交易、机械交易、一致性交易、计划交易等。在交易领域，这些概念与系统交易基本相同，我们都称之为系统交易。机械交易强调执行交易系统的一致性。只要是有计划的交易，我们都叫系统交易，交易计划叫交易系统。所谓计划你的交易，交易你的计划，这样概念就更清晰了。
从技术分析到指标研究，最终到系统交易，这是技术投资者的过程。为了消除实际交易中情绪波动的负面影响，克服人性的弱点，相当多的投资者开始研究建立各种交易系统，期望通过系统交易实现实施的一致性，实现稳定利润的目标。与普通非系统交易者相比，系统交易者对风险控制、持续盈利等方面的了解更深。可以说，系统交易是投资者成熟的重要标志，也是稳定盈利的唯一途径。
系统交易的理论基础：

(1)价格波动不完全随机，其非随机部分(趋势)存在，可以跟踪识别。

(2)在既定风险水平上实现正预期的交易系统是存在的。
(3)系统交易可以克服人性的弱点， 在既定风险收益水平下实现持续稳定的利润。
系统交易的特点：
（1）风险收益可预测:经过几年甚至十几年历史交易数据的测试，交易系统可以提前测试各种风险控制指标和参数，如预期利润率、可能遭受的最大损失、最大连续损失次数、风险收益比等。，从而控制风险，预期收益。
(2)顺势交易:系统采用趋势跟踪技术，动态跟踪市场趋势，不断调整持仓方向，使其与当前市场方向相匹配。
（3）客观性：交易系统的所有规则和参数都完全清晰，交易信号由系统触发，完全排除了投资者的主观判断，有效解决了投资者情绪对交易的负面影响。
可以看出，交易系统在理论上是无可挑剔的。如果理论能够100%付诸实践，无疑能够实现确定性的利润目标。问题是投资者能否找到合适的交易系统并继续一致实施。
三个关键因素：交易系统：
交易系统本身由技术分析、资本管理和交易心理三部分组成。这三个关键因素决定了系统交易的成功。
（1）技术分析。技术分析是交易系统的基础，是指投资者的技术分析方法和技术分析理论，主要解决在哪里买，在哪里卖的问题。常见的技术分析方法和理论包括：
例如，指标分析MACD (指数平滑异同移动平均线)MA (均线)、VOL (成交量)等。
日本蜡烛图形分析，如早晨之星、锤头线、制透形态、红三兵、射击之星、黄昏之星、长腿车夫、吞没形态、三只乌鸦等。
道氏理论、波浪理论、江思理论、亚当理论等技术分析理论。

这些技术分析方法和理论是从不同的角度解读市场，是投资者了解市场的途径，最终了解市场波动的本质规律，形成自己认识到的市场秩序。
（2）资本管理。资本管理是交易系统的重要组成部分，包括头寸管理和风险控制，主要解决了买多少，卖多少的问题。顾名思义，资本管理是投资本金的使用计划，其中头寸管理是指开放、增加、减少和清算策略；风险控制是指止损和利润的策略。
资本管理是一个被许多投资者忽视的问题。许多投资者一开始就满仓或重仓。这是一个无计划的操作，很容易失去对风险的控制。
(3)交易心理。交易心理是交易系统的上层建筑，包括投资者综合素质和交易习惯的培养，主要解决如何做到的问题，即实施。交易心理似乎很简单，但一旦一些投资者进入市场，他们的心理状态就会完全不同，就像着魔一样。因此，投资者的心理控制是决定稳定利润成败的关键问题。

没有人对系统重要；系统是每个人都很重要；系统不能少。人们是情绪化的。由于自身条件、实践经验和理解能力的差异，每个人对系统各部分的重要性有不同的理解。对于成熟的投资者来说，在交易系统的三个组成部分（技术分析、资本管理和交易心理）中，技术分析约占20%，资本管理约占30%，最重要的交易心理约占50%。技术分析所占比例最低，但它是另外两部分的基础，没有技术分析，另外两部分是不可能的。三个部分组成——一个系统，哪个部分与整个系统的性能有关，投资者应该更加关注哪个部分有缺点，缺点是要解决的焦点。

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