国际上主要的外汇交易市场和交易的货币都有哪些?

2022-07-13 17:55:35 文章样式

目前，具有国际影响力的外汇市场基本上都在西方工业发达国家。世界上主要的外汇市场有：伦敦、纽约、苏黎世、法兰克福、巴黎、东京、香港和新加坡。除上述八个市场外，还有巴林、米兰、阿姆斯特丹、蒙特利尔等外汇市场，其影响也很大。

主要外汇交易市场和主要交易货币

纽约外汇市场

纽约外汇市场是美国最大的外汇市场。纽约外汇市场没有固定的地方，客户通过电话、电报、电传等现代通信设备不聚集在固定的地方进行交易。

目前，纽约外汇市场建立了最现代的电子计算机系统，其计算机系统和监控系统包括外汇交易和信贷控制程序，通过外汇市场电子控制中心控制市场电子设备，客户可以随时了解世界主要货币即期、远期汇率和货币市场汇率，与外汇经纪人和银行保持密切联系，这种联系构成了纽约银行之间的外汇市场。

由于美元在国际货币体系中的特殊地位，美国对外汇业务没有限制，政府也没有指定专门的外汇银行。外汇业务主要由商业银行办理，商业银行在外汇交易中起着重要作用。1978年，美国对外汇市场交易进行了三次改革。它改变了过去银行之间的外汇交易必须通过经纪人允许银行直接交易；第二，美国外汇经纪人开始从事国际经纪活动，可以直接接受外汇报价和出价；第三，改变外汇品牌价格的价格方法，从过去的直接价格方法改为间接价格方法，减少了汇率转换的不便。这些改革改善了纽约外汇市场的交易条件和方法，有效地促进了外汇市场业务的扩张。欧洲大陆的一些主要货币（如英镑、欧元、瑞士法郎、法国法郎等），以及加拿大元、日元和港元，也在纽约外汇市场进行了大量交易。

目前，纽约外汇市场在世界外汇市场中占有重要地位。它实际上已成为世界美元交易的清算中心，具有世界上任何外汇市场都无法替代的美元清算中心和分配功能。外汇市场的开盘价和收盘价以纽约外汇市场为准。纽约外汇市场的一笔交易价格是前一天的收盘价，第一笔交易是当天的开盘价。

伦敦外汇市场

伦敦外汇市场是世界上最大的外汇市场，历史悠久，交易量大，现代电子通信网络先进。

伦敦外汇市场由英格兰银行指定的外汇银行和外汇经纪人组成，由伦敦外汇银行家委员会和外汇经纪人协会组成。伦敦作为欧洲货币市场的中心，大量外国银行纷纷在伦敦设立分支机构，目前有200多家银行从事外汇买卖，大多数是外国银行。在伦敦外汇市场，经营外汇交易的银行和其他金融机构采用先进的电子通信设备，是欧洲美元交易的中心，在英镑、欧元、瑞士法郎和日元的美元交易中也占有重要地位。

日本东京外汇市场

自20世纪70年代以来，日本实施了金融自由化和国际化政策。自1980年12月以来，实施了新的外汇修正法。随着外汇管理体系的快速发展，东京外汇市场从区域外汇交易中心发展到世界第三大外汇市场，仅次于伦敦和纽约，年交易量居世界第三。

由银行间市场和客户市场组成的东京外汇市场。银行间市场是外汇市场的核心，其成员是外汇经营银行、经纪银行和日本银行(中央银行)。在日本有200多家外国银行，包括都市银行、长期信用银行、信托银行、地方银行等。原则上，外汇经营银行之间的交易必须通过经纪银行间接进行。但由于日元美元交易必须在1985年通过指定经纪银行取消，一半的银行间外汇交易直接进行。

东京外汇市场的业务类型正趋于多样化。目前，市场上最大的交易仍然是日元美元交易，因为大多数日本贸易都是以美元计价的，而日本的海外资产大多是美元资产。20世纪90年代，由于美国经济增长缓慢，日元对美元的交易增长下降，日元对欧元的交易量显著增加。

新加坡外汇市场

主要参与新加坡外汇市场：

(1) 国内银行。国内大银行对外汇交易比较谨慎，主要是为了商业外汇需求，而一些小银行和离岸银行往往冒着投机的风险，赚取外汇交易的差价。

(2) 外国银行在新加坡设立的分支机构。

(3) 外汇经纪人。在新加坡外汇市场，绝大多数外汇交易是银行之间的直接交易，只有少数经纪人是中介。

(4) 新加坡金融管理局。其货币包括美元、欧元、日元、英镑、瑞士法郎等，其目的是管理外汇市场。

(5) 其他参与者，如其他政府机构、企业和个人。

新加坡外汇市场是无形市场，无固定交易场所，市场采用直接定价法。外汇交易主要由在此的国内外商业银行和货币经纪商来经营。由于时差，交易员将市场与世界其他主要外汇市场联系起来，使全球外汇交易不间断。市场交易以即期为主，远期和投机交易也比较频繁。新加坡国际金融期货交易所与芝加哥商品交易所联系外汇期货业务。

瑞士苏黎世外汇市场

瑞士三大银行：瑞士银行、瑞士信贷银行和瑞士联合银行，是苏黎世外汇市场的支柱。瑞士国家银行（中央银行）、外国银行在苏黎世设立的分行、国际清算银行和经营国际金融业务的各种银行都是外汇市场的积极参与者。

苏黎世外汇市场的主要特点是：第一，与伦敦、纽约和东京外汇市场不同，外汇交易由银行间接通过电话或电话进行，而不是通过外汇经纪人或外汇中间商间接进行；第二，美元在苏黎世市场占有重要地位，外汇价格不是瑞士法郎，而是美元，外汇市场上的外汇交易对象不是瑞士法郎，而是美元。欧洲货币之间的外汇交易大多以美元为媒介；大多数专业外汇交易也使用美元和其他货币；美元已成为瑞士央行干预外汇市场的重要工具。

苏黎世外汇市场具有良好的组织和工作效率，可进行即期、交易。

中国香港外汇市场

香港是远东重要的自由港和国际金融中心。

香港外汇市场没有固定场所，市场参与者分为商业银行、存款公司和外汇经纪人。商业银行主要是指汇丰集团、外资银行集团等。由汇丰银行和恒生银行组成。绝大多数市场交易都是在银行之间进行的，约占所有市场业务的80%。存款公司作为一家独特的金融实体，在香港外汇市场的发展中发挥着积极的作用。存款公司银行许可证申请期间(1975-1978年)，存款公司间接在香港设立银行。香港外汇市场有一家外汇经纪人，他们是香港外汇经纪协会的成员，其会员资格得到了香港银行公会的认可。持有许可证的香港166家银行只允许与香港外汇经纪协会会员进行交易。

该外汇市场的大部分交易都是即期交易，约占远期和掉期交易的20%。

德国法兰克福外汇市场

法兰克福外汇市场是德国央行(德国联邦银行)所在地。随着经济的快速发展和欧元地位的提高，法兰克福逐渐发展成为世界主要的外汇市场。

法兰克福外汇市场分为定价市场和一般市场。定价市场由法兰克福、杜塞尔多夫、汉堡、慕尼黑和柏林五家交易所指定的官方外汇经纪人进行匹配交易。他们接受各银行的外汇交易委托。如果交易不平衡，汇率将继续变化，直到外汇交易和外汇交易相等，或央行干预以达到平衡，定价活动将在上午12点45分左右结束。德国联邦银行派专人参加法兰克福外汇市场的交易，以确定马克的官方价格。

央行干预外汇市场的主要业务是美元对欧元的交易，其中70%是即期外汇，30%是远期外汇。有时外币干预外币之间的汇率变化。除了与当地银行进行外汇交易外，外汇经纪人还随时与外汇市场联系，促进德国与世界各地的外汇交易活动。

在法兰克福外汇市场交易的货币包括美元、英镑、瑞士法郎、欧元等。