乖离率怎麽看？利用乖离率BIAS 指标判断交易机会

什么是乖离率

乖离率英文全称是 Bias Indicator，简称为bias指标，它通过计算价格与移动平均线(Moving Average）的偏离程度，来预测价格偏离平均价格时所可能出现的回调或反弹，以及当前价格在现有趋势范围内的可靠度，因此也时常被称为均线乖离率。
 

乖离率原理

乖离率的理论基础与超买和超卖的理论一样：当价格偏离平均价格（移动平均线）时，会趋向于重新回到移动平均线水平。

• 上升趋势中，价格偏离移动平均线越大，多头获利平仓的可能性就越大，价格回调到平均线水平的可能性也越大；
• 下跌趋势中，价格偏离移动平均线越大，空头获利平仓的可能性就越大，价格反弹回到平均线水平的可能性也越大。

乖离率计算

乖离率公式： [(收盘价 – 设定周期内的平均价)/设定周期内的平均价] * 100%

 

它的值是以百分比的方式来显示，从而可以直观的表示偏离平均价格的程度。显然乖离率的数值可能是正数也可能是负数，但它为正数时称为正乖离，负数时则称为负乖离。
 

乖离率设定

由乖离率公式可以看出，指标只要设置平均价的计算周期，即移动平均线的参数值。

 

常用的参数有 6，12，24和72等，交易者可依据自己的偏好自定义设置。周期参数设置得越长，指标的可靠性就越高，但同时对价格变化的敏感度就越低。

 

不少交易图表软件同时提供三个均线参数值的设置，让交易者可以方便的进行比较。

乖离率怎么看

乖离率是传统股票交易中常用的指标，一些多资产交易软体可能没有自带此指标。幸运的是很多软体支持添加自定义编程指标，例如广受欢迎的MT4交易软体。下方是如何在MT4平台添加和查看乖离率指标的指引：

 

第一步

点击此处免费注册智汇模拟账户并下载MT4平台，交易包括股票、外汇、指数、贵金属、原油和加密货币等逾1700种环球金融产品。
 

第二步
点击此处下载bias指标文件。
 

第三步

打开mt4平台并登录账户，点击平台左上方的 “文件” – “打开数据文件夹”，打开其中的“MQL4”目录，然后再把下载好的bias指标文件放至“Indicators”的目录中。
 

第四步

关闭MT4平台再重新打开，再点击平台左上角的“插入” - “指标” - “自定义”，在列表中选择bias指标即可将其添加至图表进行查看。
 

乖离率应用

1. 判断超买和超卖

当乖离率接近或达到峰值时，它会趋向于回到零轴。因此，我们可以利用乖离率来判断超买和超卖，从而寻找交易机会。

• 超买 – 当乖离率接近或达到前期高点，代表市场可能处于超买，是卖空的信号；
• 超卖 – 当乖离率接近或达到前期低点，代表市场可能处于超卖，是买入的信号；

与RSI等指标不同，乖离率没有固定的值来判断超买和超卖，但交易者可以通过参考前期的高低点来判断。

 

例如下方标普500指数的日线图走势中，从2022年3月中旬开始，多个参数的乖离率曲线都创下近一年的高点峰值。随后标普500上涨到接近4650后，开启了的一波600点的深度跌势。

2. 乖离率背离

与kdj和macd等指标一样，乖离率亦存在背离的现象，其背离的应用与其它指标完全一致。
 

高档背离	价格创出新高，乖离率却未跟随创出新高，是卖空的信号。
低档背离	价格创出新低，乖离率却未跟随创出新低，是买入的信号。

 

下方恆生指数的日线图中分别有一个低档背离和高档背离的示例，低档背离出现后恒指出现了可观的反弹，而高档背离出现后，恆指则出现了大幅的回落。

乖离率缺点

• 由于是基于移动平均线计算，乖离率存在与移动平均线一样的滞后性；
• 当价格出现长期的缓慢上涨或下跌时，乖离率会出现钝化，无法真实反映市场情况。

任何指标都有其缺点和局限性，在使用某种指标时，交易者可同时参考其它指标，如多个不同指标都发出同样的交易信号，则该信号的可靠度则更强。

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