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恒生指数(HSI)是什么?Hang Seng Index成份股走势分析

2022-07-09 14:23:59 文章样式

什么是hsi恆生指数

香港恆生指数(Hang Seng Index)由恆生银行于1969年创立,用于追踪和反映香港联交所主板上市的市值最大的一篮子股票的综合价格走势。它亦写作恒生指数和横生指数,简称hsi和恆指。

 

恒生指数成分股市值约占香港联交所上市企业总市值的60%,因此被视为代表港股整体走势的香港指数。由于香港与中国内地的紧密联系,以及大量内地企业在香港上市,恆生指数备受全球资本的关注。

 

今日恆生指数

恒生指数即时:

ng-init="categories = {selected:'Indices', available: { Indices:['HK50'], }}" price-feed="" symbols="HK50" update-interval="1000">
恒生指数实时报价
卖出
21,326.65
买进
21,331.35
 
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恒生指数成份股

截止2022年2月,恆生指数成份股有64家,每个季度恒生指数有限公司会对成分股进行检讨,以决定是否要增加或移除。


下表是截止2022年3月1日恆生指数的前十大成分股以及相应的权重:
 
成分股名称 权重
汇丰控股 8.93%
腾讯控股 8.15%
友邦保险 7.62%
美团 – W 7.31%
阿里巴巴 – SW 6.74%
建设银行 5.03%
香港交易所 4.12%
中国平安 3.01%
工商银行 2.71%
中国移动 2.52%
 

前十大成分股中,来自中国内地的企业占7家,下图是所有成分股的类别细分:

恒生指数成份股
  • 红筹股是港股特有概念,指在中国境外注册,于香港上市,由中资控股且主要业务在内地的企业的股票,例如中国移动;
  • H股是指在中国内地注册、在香港上市的中国内地企业的股票,例如建设工商银行,也称国企股。

所有64家成分股中,中国内地企业所占数量超过一半。因此,香港恒生指数不仅仅是一个港股 指数,它亦反映了国际资本对中国内地企业的投资信心。

 

恆生指数走势

恆生指数于2018年1月29日创出历史高点33,484.08,随后一路回落,近年恆指在全球主要股指中几乎表现最差。后疫情时代全球股市普涨的背景下,恒生指数却创出了五年新低。
 

恆生指数走势

恆指期货

香港期货交易所于1986年推出恆指期货:
 

恆指期货合约简介
交易代码 HSI
合约大小 50港币 * 恒指报价
杠杆 约8倍
交易时间
(香港时间)
9:15 – 12:00
13:00 – 16:30
17:15 – 次日03:00
 

现时交易一手恆生指数期货的初始保证金约12万港币,它的主要参与者是专业和机构投资者,主要用于是对冲股票头寸的风险敞口

 

恆指夜期

恆指夜期即指恆指期货的夜间交易,港股收盘后,恆指期货在夜间(17:30 – 次日03:00)仍可交易近10个小时。
 

夜间交易对于想要自己交易的个人投资者,是极具吸引力的一个优势。如前文所述,恒指期货的交易门槛颇高,很少普通的个人投资者能参与。
 

是否有更低门槛的恆 指衍生商品,让多数普通个人投资者也能够参与恆指夜期呢?答案是肯定的,恆生指数差价合约便是符合要求的衍生商品。

 

恆生指数差价合约

通过恒生指数差价合约,投资者无需真正持有恒指期货的头寸,但却可以交易恒指期货的价格变动。

与恆 指期货相比,它提供灵活许多的交易条件,下方是一个快速比较:
 

  恆 指期货 恆 指差价合约
合约大小 50港币 * 恒指报价 1港币 * 恒指报价
杠杆 8倍 高达100倍
每手保证金 约12万港币 约200港币
最小交易手数 1手 0.1手

通过恆指差价合约,最少只需约20港币,便可以建立一笔0.1手的恒指仓位。因此,对于资金不太多,又想要交易恆 指的投资者,恆指差价合约是一个很好的选择。

 

智汇平台恆指交易优势

智汇提供恆 指差价合约的交易,交易者可尽享以下优势:

  • 最高100倍杠杆,最小交易手数0.1手;
  • 双向交易,即可做多,也可做空;
  • 零佣金,交易成本只有点差;
  • 交易逾4000种环球金融商品。
 

如何在智汇交易恆生指数

第一步

点击此处免费注册智汇模拟账户并下载MT4平台、MT5平台或ThinkTrader平台。

 

第二步

登录平台,在平台左上角的报价窗口中点击右键并选择产品代码,在弹出窗口中的Indices栏目下找到HK50并双击点亮它。HK50就是它的交易代码,随后它便会显示在左上角的报价视窗中并可进行指数交易。
 

恆生指数是什么?如何投资香港恆生指数期货?

智汇恆生指数交易细则及买卖示例

恆生指数交易细则
交易代码 HK50
报价货币 港币
最小交易手数 0.1手
最大杠杆 100倍
每手合约价值 指数报价 * 1港币
每手保证金 约26.7美金
交易时间
(香港/台北时间)
09:15 – 12:00
13:00 – 16:30
17:15 – 01:00

1. 买进恒指的示例
假设您的账户初始净值是2000美金,使用100倍的杠杆在报价为22000.00/22004.00(即卖出报价为22000.00、买进报价为22004.00时)买进10手HK50:
  • 开仓价格:22004.00
  • 交易保证金:22004 * 10 / 100 = 2200.4港币 = 281.38美金
  • 交易成本(点差费用):(22004.00 - 22000.00) * 10 = 40港币 = 5.13美金
因账户是以美金结算,所有计算需按美元/港币的实时报价换算成美金(系统会自动进行换算并显示在平台中)。

此时您的账户净值为1994.87美金,可用保证金为(1994.87 – 281.38) = 1713.49美金(可用保证金用于承担浮动亏损以及建立新的仓位)。

当报价上涨到22600.00/22604.00时,您决定获利平仓:
  • 平仓价格:22600.00
  • 交易盈亏:(22600.00 - 22004.00) * 10 = 5906 港币 = 762.15美金
此笔做多恒指的交易您最终赢利762.15美金离场。

2. 卖出恒指的案例
假设您的账户初始净值是2000美金,使用100倍的杠杆在报价为22000.00/22004.00(即卖出报价为22000.00、买进报价为22004.00时)卖出10手HK50:
  • 开仓价格:22000.00
  • 交易保证金:22004 * 10 / 100 =  2200.4港币 = 281.38美金
  • 交易成本(点差费用):(22004.00 - 22000.00) * 10 = 40港币 = 5.13美金
当报价下跌到21500.00/21504.00时,您决定平仓获利:
  • 平仓价格:21504.00
  • 交易盈亏:(21504.00 - 22000.00) * 10 = - 4960 港币 = - 634.27美金
此笔做空恒指的交易您最终获利634.27美金离场。

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