富时100指数是什麽?如何投资富时100指数期货?

2022-07-12 14:32:49 文章样式

FTSE 100是什么

FTSE 100是Financial Times Stock Exchange 100 Index的缩写，中文名称为富时100指数，亦时常被称为英国富时指数或英国指数，用于追踪伦敦证券交易所主板上市的市值最大的100家公司的股价走势的英国股市指数。

FTSE 100由富时罗素公司于1984年3月创立，并迅速取代FTSE 30指数成为英国股市的基准指数, ，其成份股市值占英国股市总市值的78%，因此被视为衡量英国股市总体表现的主要指数。

由于伦敦是全球最重要的金融中心，FTSE 100指数亦是成为全球最受关注的主要股票指数之一。

富时100指数的成份股由英国股市里市值最大的100家符合资格的公司组成，并由富时罗素集团于每个季度进行审核以决定是否增加或移除成份股。

以下是截止以2022年3月1日富时100指数十大成分股：

FTSE 100指数是英国最受关注的指数，但由于其很多成份公司的主要业务在于全球市场，而非英国本土市场，因而被认为不能很好的反映英国本土的经济情况。能够更好的反映英国经济表现的指数是富时250指数（FTSE 250），其成份公司中所包含的国际公司更少。

富时100指数于1984推出时的起点价是1096，2018年5月18日创出历史高点 7903.50。由于2016年开始英国开启了漫长的脱欧进程，导致英国经济的不确定性增加，FTSE 100指数近年的表现差于包括标普500指数和德国Dax指数在内的其它全球主要指数。

1. FTSE 100期货

富时100指数本身无法进行交易，但可以通过市场中相关的金融衍生品进行交易。洲际交易集团（ICE）或芝加哥商品交易所（CME）均有FTSE 100指数的期货产品。

以CME的FTSE 100期货为例，一个合约为10英镑 x 指数报，而一次交易为50合约。如果指数现时报价为 7000点，也就是 10英镑 x 7000 x 50合约，相等于 3,500,000英镑。其门槛相对的高，因此期货多数是由投资机构进行交易。

2. 富时100指数ETF

相较于期货的高门槛，富时100指数ETF则更适合于散户投资者。多数国家的券商或基金公司都有富时100指数的相关ETF产品，适合于想要追踪FTSE长线回报的投资者。

3. FTSE 100指数差价合约

对于具备一定交易知识并想要自行进行交易的散户投资者，富时100指数差价合约是很好的选择。交易FTSE 100指数差价合约产品时，投资者无需实际持有FTSE 100指数期货或是指数成份股的仓位，却可以直接交易指数的价格变动。

指数差价合约通常提供灵活的杠杆和仓位，可大幅降低交易的门槛。

第一步

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第二步

登录平台，在平台左上角的报价窗口中点击右键并选择产品代码，在弹出窗口中的Indices栏目下找到UK100并双击点亮它。UK100是FTSE 100指数的交易代码，随后它便会显示在左了角的报价视窗中并可进行指数交易。

1. 买进富时100指数示例

假设您的账户初始净值为800美金，使用200倍的杠杆在报价为7000.00/7003.00（即卖出报价为7000.00、买进报价为7003.00时）买进1手UK100:

建仓后您的账户净值为796.05美金，可用保证金为(796.05 – 46.07) = 749.98美金（可用保证金用于承担浮动亏损以及建立新的仓位）。

此笔做多UK100指数的交易您最终盈利390.70美元离场。

注意：由于交易账户是以美元结算，所以最终交易盈亏都需要换算为美元，平台系统会自动进行换算，无需手动计算。

2. 卖出富时100指数示例

假设您的账户初始净值为800美金，使用200倍的杠杆在报价为6800.00/6803.00（即卖出报价为6800.00、买进报价为6803.00时）卖出1手UK100:

当报价上涨至6950.00/6953.00时，您决定止损平仓：

此笔做空UK100指数的交易您最终亏损201.27美金离场。